九游体育本基金固定申购开放日为每个工作日,接受申购和赎回申请。本基金针对每一基金份额设有锁定期【90】天(红利再投资所得的份额不受锁定期限制)。若某笔份额在已过锁定期可以赎回的最近一个开放日未申请赎回的,则该笔份额默认自动进入下一个锁定期(锁定期仍为90 天,且从该开放日的份额确认日起算),以此类推。
管理人将根据委托人每笔投资的期间年化收益率(R),对期间年化收益率超过4.6%以上部分按照30%的比例收取业绩报酬。
注:管理费和托管费从产品资产中每日计提。每个交易日公告的产品净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
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